uranium resources fund

NAV 

Der NAV des uranium resources fund wird wöchentlich auf der Basis der Schlusskurse vom Mittwoch ermittelt. Publiziert wird er im Verlaufe des Donnerstag an dieser Stelle sowie auf dem offiziellen Publikationsorgan des Fund, der Homepage des LAFV Liechtensteinischen Anlagefondsverbandes.

NAV per 08.05.2024: 

CHF-Anteilsklasse "A" (ISIN LI0122468528):    35.54

EUR-Anteilsklasse "B" (ISIN LI0224072749):   327.51

AuM (in CHF):  56.1 Mio.

Das aktuelle Factsheet zum Fund finden Sie hier.

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Anlagestrategie

Die Anlagestrategie des uranium resources fund basiert auf der Investment-Hypothese, dass die bestehende Angebotslücke am Uranmarkt über die kommenden Jahre geschlossen wird. Das wird nur gelingen, wenn ein deutlich höherer Uranpreis die Anreize dafür setzt, dass neue oder aus wirtschaftlichen Gründen stillgelegte Produktionskapazitäten den Weg an den Markt finden werden. Die sich daraus ergebenden Möglichkeiten wollen wir unter Inkaufnahme kontrollierter Risiken konsequent nutzen.

Im Kontext der Uran-Wertschöpfungskette fokussiert die Anlagestrategie schwergewichtig auf den Bereich der Minenproduktion. Entsprechend umfasst das Anlageuniversum Unternehmen, die physische Uranbestände halten, Uran produzieren oder sich in einer fortgeschrittenen Phase der Projektentwicklung von Uranminen befinden.

Das Vermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit investiert. Der Fund hält typischerweise zwischen 25 und 30 Positionen im Portfolio.  Die Anlagestrategie hat einen absoluten Wertzuwachs zum Ziel und orientiert sich nicht an einer Benchmark.

uranium resources fund

Portfolio

Das Portfolio des uranium resources fund steht auf vier Säulen.

Als erstes Standbein halten wir in einem normalen Marktumfeld eine strategische Liquiditätsquote von bis zu 5%. Sie sichert unsere jederzeitige Handlungsfähigkeit. So nutzen wir attraktive Einstiegspunkte, die sich aufgrund des volatilen Kursverlaufes vieler Uranaktien regelmässig eröffnen.

Mit dem zweiten Standbein partizipieren wir direkt an einer Verbesserung des Uran-Spotpreises. Wir halten Anteile an Unternehmen, die ihre Mittel überwiegend in physisches Uran investiert haben.

Das dritte Standbein fokussiert auf Aktien von Uranproduzenten sowie auf die Gruppe der "Standby"-Produzenten mit bewilligten und realisierten Projekten, die aber noch nicht in Produktion sind. Im aktuellen Umfeld profitiert, wer zeitnah signifikante Uranproduktion am Markt platzieren kann.

Im Rahmendes vierten Standbeins setzen wir auf Explorer und Projektentwickler, die Erschliessungs- und Minenprojekte auf Weltklasse-Niveau vorantreiben. Besonders interessant sind diese, wenn sie ihre Projekte im Zeitfenster der Angebotslücke signifikant vorantreiben können. Diese Vermögenswerte sollten zudem die notwendige Grösse haben, um sich als Übernahmeziele zu qualifizieren.

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Auszeichnungen

Der uranium resources fund wurde von verschiedenen unabhängigen Markt-beobachtern für seine Performance ausgezeichnet. Das freut uns und ist gleichzeitig Motivation, auch in Zukunft unsere Energie und Aufmerksamkeit ausschliesslich auf die Schaffung von Mehrwert für unsere Investoren zu fokussieren.

"Germany 2024 Lipper Fund Award" - Der uranium resources fund gewinnt die Auszeichnung in der Kategorie "Equity Sector Materials" für seine risikoadjustierte Performance über drei Jahre. Die prestigeträchtige Auszeichnung würdigt die besten Fonds aufgrund eines strengen und unabhängigen Bewertungsprozesses, der ausschliesslich auf quantitativen Kriterien beruht.

"Mountain View Fund Awards 2024" - Der uranium resources fund gewinnt eine Auszeichnung in der Kategorie "Megatrend Natural Resources". Zum Hintergrund: "MV" analysiert und bewertet mittels eines zuverlässigen und strikten Models 80'000 Investmentfonds und ETFs unterschiedlicher Assetklassen mit einem Gesamtvolumen von über 8'000 Milliarden EUR  hinsichtlich ihres Risiko-Rendite-Verhältnisses über den Zeitraum von 5 Jahren.

"Absolut Ranking" (die innovative Asset-Manager-Analyse für institutionelle Investoren) evaluiert in 41 Ranglisten die jeweils besten 25% aller Anlagefonds anhand von 8 Performance-Kennzahlen über 5 Zeithorizonte sowie der Rendite des laufenden Kalenderjahres. In der Kategorie "Cleantech & Green Energy" (Ausgabe 08/2023) wird der uranium resources fund als Anlagefonds mit der besten Performance auf 2 und 3 Jahre eingestuft. 

"Citywire" hat Dr. Christian Schärer, den Portfoliomanager des uranium resources fund in der Liste der Top 250 Fondsmanager Europas für das Jahr 2023 auf Rang 184 aufgeführt.

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Fund zeichnen!

Der uranium resources fund ist zum öffentlichen Vertrieb in Liechtenstein, Deutschland, Österreich und der Schweiz zugelassen. In Deutschland und Österreich ist der Fund zudem steuerlich transparent.

Der Fund kann wöchentlich zum NAV gezeichnet und zurückgegeben werden. Annahmeschluss für die entsprechenden Aufträge ist Mittwoch 12 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt müssen die Aufträge der Depotbank des Funds, der LLB Liechtensteinischen Landesbank vorliegen.

Die Transaktionen erfolgen zum NAV. Dieser wird auf der Basis der Schlusskurse vom Mittwoch berechnet und jeweils am Donnerstag publiziert.

Der Fund verrechnet für diese Transaktionen keine Ausgabeaufschläge oder Gebühren. Banken und Fondsplattformen verlangen aber für die Vermittlung der Fondsanteile eine Kompensation. Entsprechend lohnt es sich, die Konditionen für diese Dienstleistung vor der Auftragserteilung zu prüfen.

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